自贸区金改第二季-国土报中文版

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内容指南:所谓的“企业最期待的自由贸易区政策”正式落地，这将大大节省跨国公司的资本管理成本。

如果说中共第三次全国代表大会在上海FTZ成立初期颁布的支持FTZ的51项金融措施是FTZ黄金改革大戏的第一季，那么自5月份以来FTZ金融改革的进一步加速则是该系列第二季的缓慢开场。目前，第二季度最大亮点是5月16日在上海自贸区跨国公司总部启动外汇资金集中运营管理试点，企业最期待的自贸区政策正式落地。

同日，工、农、中、建、交、浦东发展等13家银行与21家企业签约，这是自贸试验区跨国公司总部首批外汇资金集中运营管理试点项目。

总部经济

所谓跨国公司总部外汇资金集中运营管理，是指跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位的外汇资金，实现境内外成员单位之间的外汇资金双向交换。

具体而言，监管机构将允许跨国公司同时或分别开立国内和国际外汇资本主账户。在开立上述账户的前提下，可以集中管理境内外成员企业的外汇资金，进行资金集中收付和净额结算；全部或部分外债和外债金额可以在账户中共享；同时，国际外汇资金的主账户和海外转账是免费的，完全没有限额控制。

国内账户和国际账户相互关联，便于企业内部调整资金的盈缺。对于这些庞大的跨国公司来说，如果他们能够在内部调整资金，就不会出现海外企业有钱，国内企业要借钱的情况，节省下来的成本是以数十亿甚至数十亿美元计算的。同时，集团内企业间外汇的统一分配也极大地方便了跨国公司的资金管理。

过去，在国内企业集团内部分配外汇非常困难，但事实上，这是有必要的。例如，如果集团的企业A收到了大量的美元，而企业B必须支付大量的美元，那么在引入集中管理支付政策后，整个集团可以完全相互抵消。与上海浦东发展银行签署第一份合同的集团首席财务官程告诉《环球企业家》。

上海自贸区管理委员会常务副主任戴海波表示，这对于集聚和发展自贸区总部企业具有重要意义。总部经济是FTZ的发展重点。目前，上海有455家跨国公司地区总部，其中48家在FTZ，占全市总量的10.5%。

跨境黄金生产

上海自由贸易区自去年9月成立以来，发展迅速，尤其是区内的金融创新。跨境人民币业务走在前列，包括扩大跨境人民币使用，包括跨境人民币结算业务、人民币境外借款业务和双向资金池业务。

上海自贸区管理委员会财政财政局局长张虹表示，今年4月份，整个自贸区内企业跨境人民币结算量增加了90%，占上海份额的10%以上。

在此期间，各大银行联手进入，尤其是专注于跨境金融服务。最近上市的民生银行上海自贸区支行表示，围绕民营企业的跨境投资银行业务，以及贸易融资、资本运营和私人财富管理，被列为四大核心业务。

总部设在上海的上海浦东发展银行更加活跃。近期，FTZ金融服务计划升级至3.0版，重点为区域内五大热点行业客户，即现货商品交易市场、股权投资M&A基金、金融租赁、海外客户、跨境支付机构提供更加个性化、专业化的金融服务。

上海浦东发展银行作为FTZ首家获得离岸业务许可的银行，一直在探索制定海外客户跨境资本账户服务计划。目前，除了离岸账户的基础渠道信息服务外，还可以为海外客户提供资本增值和风险管理等服务，为企业有效降低资本成本、规避投资资本利润和汇率风险、实现资本保值增值和利润最大化提供有力支持，并创新推出自由贸易海外互联(Free Trade Overseas Connect)系列产品。

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